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Verwaltung der Ausgabenkategorisierung von Lieferanten

Erfahren Sie mehr über den Import von standardmäßig empfohlenen Werten für die Ausgabenkategorisierung von Lieferanten im Massenverfahren.

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Verfasst von Payhawk
Diese Woche aktualisiert

In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie die Ausgabenkategorisierung von Lieferanten verwalten können, indem Sie jedem Lieferanten innerhalb einer bestimmten Payhawk-Entität Standardkategorien, benutzerdefinierte Feldwerte und Steuersätze zuweisen.

Stellen Sie vor dem Import sicher, dass der Lieferant in der ausgewählten Entität vorhanden ist. Geben Sie keine neuen Lieferanten, Kategorien oder Steuersätze manuell in die Vorlage ein.

Hinzufügen und Aktualisieren von Daten in der Vorlage für die Ausgabenkategorisierung von Lieferanten

Um eine korrekte Dateneingabe zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Informationen in der folgenden Tabelle.

Spaltenname

Beschreibung

Anmerkungen

Lieferant

Der Name des Lieferanten, auf den die Kategorisierungsregeln angewendet werden sollen.

  • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der vorhandenen Lieferanten innerhalb der Entität aus.

  • Wenn ein Lieferant fehlt, vergewissern Sie sich, dass die Vorlage nach der Erstellung des Lieferanten generiert wird.

Kategorie

Die Standard-Ausgabenkategorie, die auf die Transaktionen dieses Lieferanten angewendet werden muss.

  • Dies trägt dazu bei, den Vorschlag für die Kategorie bei der Erstellung von Transaktionen zu automatisieren.

  • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der verfügbaren Kategorien innerhalb der Entität aus.

Steuersatz

Der Mehrwertsteuer-Vorschlag für diese Kategorie.

  • Dieser entspricht einem der in Ihrem System konfigurierten vordefinierten Mehrwertsteuer-Codes.

  • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der vordefinierten Steuersätze innerhalb der Entität aus.

Benutzerdefinierte Felder

Jedes benutzerdefinierte Feld, dessen vorgeschlagene Quelle für Standardwerte Lieferanten ist, wird als zusätzliche Spalte angezeigt.

  • Dies hilft bei der Automatisierung von Vorschlägen für benutzerdefinierte Felder bei der Erstellung von Transaktionen.

  • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der benutzerdefinierten Feldwerte aus, die bereits innerhalb der Payhawk-Entität verfügbar sind.

Massenimport und -export der Ausgabenkategorisierung von Lieferanten

Als Payhawk-Administrator können Sie die Ausgabenkategorisierung Ihrer Lieferanten auf folgende Weise im Massenverfahren importieren:

  1. Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Lieferanten.

  2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Importieren aus.

  3. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ausgabenkategorisierung aus.

  4. Klicken Sie auf Vorlage generieren, um die Vorlagendatei herunterzuladen.

  5. Geben Sie die erforderlichen Daten in die Vorlagendatei ein, kehren Sie dann zum Assistenten zurück und laden Sie die Datei hoch. Klicken Sie auf Hochladen.

  6. Auf dem Bildschirm Vorschau:

    1. Überprüfen Sie die Daten, die hinzugefügt oder aktualisiert werden sollen.

    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung.

    3. Klicken Sie auf Importieren.

  7. Klicken Sie auf Erledigt.

Um die Daten der Ausgabenkategorisierung Ihrer Lieferanten zu exportieren und als ZIP-Ordner herunterzuladen, wählen Sie die Option Exportieren aus dem Drei-Punkte-Menü aus.

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