Beim Exportieren von Buchhaltungsdaten aus Payhawk mithilfe der Vorlagen können Sie die spezifischen Informationen, die in die Exportdatei aufgenommen werden sollen, mit den verfügbaren Optionen der Optionsgruppen festlegen.
Die Vorlagenblätter bieten je nach Datentyp, den Sie in die Exportdatei aufnehmen möchten, z. B. Ausgaben, Zahlungen, Einlagen usw., verschiedene Optionen zur Konfiguration der Buchhaltungsinformationen, die das jeweilige Blatt enthält.
Die Informationen in der Vorlage werden in Gruppen organisiert und jede Gruppe liefert verschiedene Konfigurationsoptionen für die Daten in dem jeweiligen Exportfeldtyp. Die Struktur ist wie folgt: Zellentyp > Optionsgruppe > Optionen > Einstellungen der Optionen.
Der Zellentyp Layout enthält zum Beispiel die Zellen Kopfzeile und Fußzeile mit den Optionsgruppen FUNKTIONEN und PAYHAWK-KONTO und Optionen wie Name und Adresse.
Zellentypen
Die Zellentypen geben Auskunft über die Art der Exportfelder, die auf den ausgewählten Exportdaten basieren.
Zellentyp | Definition |
Layout | Enthält die Optionsgruppen und deren verfügbare Optionen, anhand derer Sie die Exportfelddaten für die Kopf- und Fußzeile des Vorlagenblatts konfigurieren können. |
Zeilengruppe | Enthält die Optionsgruppen und deren verfügbare Optionen, anhand derer Sie die Exportfelddaten ohne einzelpostenspezifische Informationen konfigurieren können. |
Einzelposten | Enthält die Optionsgruppen und deren verfügbare Optionen, anhand derer Sie einzelpostenspezifische Informationen zu den exportierten Daten konfigurieren können. |
Ausgabenzahlung | Enthält die Optionsgruppen und deren verfügbare Optionen, anhand derer Sie die Exportfelddaten für alle Arten von Zahlungen wie Rechnungen und Kartenzahlungen konfigurieren können. |
Übertragung | Enthält die Optionsgruppen und deren verfügbare Optionen, anhand derer Sie die Exportfelddaten für Eingangszahlungen und Einzahlungen konfigurieren können. |
Optionsgruppen
Die Optionsgruppen sind die Kategorien, in welche die verfügbaren Optionen für das Ausfüllen der Werte der jeweiligen Exportfelder fallen, und zwar abhängig von der Art der Daten, die Sie für den Export ausgewählt haben.
Beispiel: Wenn Sie Ausgaben-, Zahlungs- und Gebührendaten exportieren, enthält das Vorlagenblatt den Zellentyp Layout, der die Optionsgruppe KONTENVERZEICHNIS mit den Optionen Hauptkonto, Gebührenkonto etc. anzeigt.
Optionen
Die Optionen umfassen verfügbare Auswahlen für das Auffüllen der jeweiligen Exportfelder, die auf dem Datentyp basieren, den Sie für den Export ausgewählt haben.
Beispiel: Wenn Sie Ausgaben-, Zahlungs- und Gebührendaten exportieren, enthält das Vorlagenblatt die Zeilen Gruppe, die die Optionsgruppe FUNKTIONEN mit den Optionen Laufender Saldo, Aufteilen und Vorangestellte/nachgestellte Zeichen anzeigt.
Konfiguration der Optionen für den Zellentyp
So konfigurieren Sie die Optionen für den Zellentyp:
Klicken Sie auf eine leere Zelle in der Datei (z. B. Kopfzeile).
Geben Sie im Feld Wert des Dialogs Zellenkonfiguration @ ein, um die Liste mit den verfügbaren Optionen anzuzeigen.
Wählen Sie den gewünschten vordefinierten Wer aus dem Dropdown-Menü aus.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
