Al utilizar las plantillas para exportar datos contables de Payhawk, puedes establecer información específica que necesitas incluir en el archivo de exportación utilizando las opciones disponibles de los grupos de opciones.
En función del tipo de datos que desees incluir en el archivo de exportación (por ejemplo, gastos, pagos, depósitos, etc.), las hojas de la plantilla proporcionarán distintas opciones para configurar la información contable que contendrá la hoja correspondiente.
La información de la plantilla se organiza en grupos y cada grupo proporciona distintas opciones para configurar los datos en el tipo específico de archivo de exportación. La estructura es la siguiente: Tipo de celda > Grupo de opciones > Opciones > Configuración de las opciones.
Por ejemplo, el tipo de celda Distribución contiene las celdas Encabezado y Pie de página con sus FUNCIONES y grupos de opciones de la CUENTA DE PAYHAWK, con opciones como el Nombre y la Dirección.
Tipos de celdas
Los tipos de celdas contienen información sobre el tipo de campos de exportación en función de los datos exportados seleccionados.
Tipo de celda | Definición |
Distribución | Incluye los grupos de opciones y las opciones disponibles que permiten configurar los datos del campo de exportación para el encabezado y el pie de página de la hoja de la plantilla. |
Grupo de filas | Incluye los grupos de opciones y las opciones disponibles que permiten configurar los datos del campo de exportación sin ninguna información específica de las partidas. |
Partidas | Incluye los grupos de opciones y las opciones disponibles que permiten configurar la información específica de las partidas de los datos exportados. |
Pago de gastos | Incluye los grupos de opciones y las opciones disponibles que permiten configurar los datos del campo de exportación relacionados con todos los tipos de pagos, por ejemplo, facturas y pagos con tarjeta. |
Transferencia | Incluye los grupos de opciones y las opciones disponibles que permiten configurar los datos del campo de exportación relacionados con pagos entrantes y depósitos. |
Grupos de opciones
Los grupos de opciones son las categorías en las que se agrupan las opciones disponibles para rellenar los valores de los respectivos campos de exportación en función del tipo de datos que hayas seleccionado para la exportación.
Por ejemplo, si exportas datos de gastos, pagos y comisiones, la hoja de la plantilla contendrá el tipo de celda Distribución, que muestra las opciones de ASIGNACIÓN DE CUENTAS con las opciones de la Cuenta general, la Cuenta de tasas, etc.
Opciones
Las opciones incluyen las selecciones disponibles para rellenar los campos de exportación correspondientes en función del tipo de datos que has elegido exportar.
Por ejemplo, si exportas los datos de gastos, pagos y tasas, la hoja de la plantilla contendrá el grupo Filas, que mostrará el grupo de opciones FUNCIONES con las opciones Saldo actualizado, Dividir y Caracteres iniciales/finales.
Configuración de las opciones del tipo de celda
Para configurar las opciones del tipo de celda:
Haz clic en una celda vacía del archivo (por ejemplo, Encabezado).
En el diálogo de configuración de la celda, en el campo Valor, introduce @ para mostrar la lista de opciones disponibles.
En el menú desplegable, selecciona el valor predefinido que deseas.
Haz clic en Guardar cambios.
