Cet article vous fournit des définitions ainsi que des exemples qui expliquent les options disponibles en matière de champs d’export dans Payhawk et indique comment structurer et formater les données dans le modèle d’export.
Solde courant
Le Solde courant est le solde de départ moins le montant du paiement et est mis à jour après chaque transaction.
Par exemple, si le solde initial est de 100 EUR, que le premier paiement est de 10 EUR et que le deuxième paiement est de 15 EUR, le solde courant affichera alors 90 EUR sur la ligne 1 et 75 EUR sur la ligne 2.
Séparateur
Le Séparateur est le délimiteur utilisé pour séparer une valeur unique au sein d’une cellule spécifique. Cette fonction permet de répartir les données en éléments distincts afin d’en faciliter le traitement et l’analyse.
Par exemple, si les numéros des documents sont INV-1001, INV-1002 et INV-1003, vous pouvez utiliser une virgule pour les séparer. Cela vous permettra d’extraire une valeur spécifique telle que le dernier élément INV-1003.
Premiers/derniers caractères
Les Premiers/derniers caractères sont les caractères ajoutés au début ou à la fin d’une valeur qui permettent de garantir qu’elle respecte la longueur maximale requise. Vous pouvez également spécifier le type de caractère à utiliser comme premier/dernier caractère.
Par exemple, si un montant est de 100 EUR et que la longueur requise est de 5 caractères et que le type de caractère est à 0 (zéro), le montant sera affiché ainsi : 100,00 EUR, si le paramètre est associé au dernier caractère.
Solde du compte
Solde du compte représente les montants disponibles sur les comptes bancaires à différentes étapes du traitement des transactions. Il permet d’effectuer le suivi des soldes financiers avant et après le paiement des dépenses et inclut en général les données suivantes :
Solde de départ - Le montant disponible avant qu’aucun paiement de dépenses ne soit effectué.
Solde de fin - Le montant restant après exécution de tous les paiements de dépenses.
Solde disponible - Le montant actuellement disponible pour utilisation.
Solde réservé - Le montant mis de côté pour les autorisations en attente.
Champs calculés
Les Champs calculés génèrent des valeurs en fonction de règles prédéfinies. Le modèle d’export inclut les champs de références numériques et les options de formatage de date suivants.
Numéro de ligne de la ligne comptable
Le Numéro de ligne de la ligne comptable attribue un numéro de ligne séquentiel à chaque dépense. Son comportement est similaire à celui de la numérotation de lignes Excel, mais est spécifique à la dépense.
Par exemple, si vous disposez d’une dépense de 5 lignes et d’une autre de 3 lignes, les numéros de ligne des éléments de la première dépense seront 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3 pour la seconde.
Numéro de la ligne
Le Numéro de ligne la ligne attribue un numéro séquentiel à chaque ligne, qui indique où une information se termine et où une autre commence.
Par exemple, si une dépense a 2 lignes comptables et 2 lignes de paiement, et est suivie d’une autre dépense avec 1 ligne comptable et 1 ligne de paiement, les numéros de ligne seront 1, 1, 2, 2, 3, 4.
Numéro d’entrée du journal
Le Numéro d’entrée du journal est le numéro de ligne attribué à une transaction de paiement.
Par exemple, si vous avez 5 paiements et que chaque paiement compte de 2 lignes, les numéros d’entrée du journal suivront ce schéma : 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5.
Transformer le montant
Transformer le montant vous permet de définir comment les montants s’afficheront dans le modèle d’export.
Pour modifier un montant :
Cliquez sur la valeur souhaitée, par exemple, Montant total (devise de base).
Sélectionnez l’un des paramètres Transformer le montantoptionnels suivants :
Aucun - Le montant s’affiche tel qu’il apparaît dans le système. Par exemple, -100 EUR (moins 100) s’affichera -100 EUR sans modification.
Valeur absolue du montant - Convertit le montant en valeur absolue et supprime les signes négatifs. Par exemple, -100 EUR s’affichera 100 EUR.
Montant en signe inversé - Inverse le signe du montant et convertit les valeurs positives en valeurs négatives et inversement. Par exemple, 100 EUR s’affichera -100 EUR.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
URL de la pièce jointe
Par défaut, l’URL de pièce jointe fournit une liste, séparée par des virgules, de l’ensemble des fichiers téléchargés pour une dépense spécifique. Pour afficher une seule adresse URL par cellule, cliquez sur la valeur URL de pièce jointe et définissez le paramètre Référence dans la liste.
Le paramètre Référence dans la liste vous permet de spécifier que, par exemple, la cellule A affiche le premier fichier, la cellule B affiche le deuxième fichier, et ainsi de suite, comme avec la fonction Séparateur.
