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Gestion de la catégorisation des dépenses des fournisseurs

En savoir plus sur l'importation de valeurs suggérées par défaut de manière groupée pour la catégorisation des dépenses des fournisseurs.

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Écrit par Payhawk
Mis à jour cette semaine

Ce guide explique comment gérer la catégorisation des dépenses des fournisseurs en attribuant des catégories par défaut, des valeurs de champs personnalisés et des taux d'imposition à chaque fournisseur au sein d'une entité Payhawk spécifique.

Avant de commencer l'importation, assurez-vous que le fournisseur existe dans l'entité sélectionnée. Ne saisissez pas manuellement de nouveaux fournisseurs, de nouvelles catégories ou de nouveaux taux de TVA dans le modèle.

Ajout et mise à jour des données dans le modèle de catégorisation des dépenses des fournisseurs

Pour garantir la précision de la saisie des données, il convient de se référer aux informations du tableau suivant.

Nom de colonne

Description

Notes

Fournisseur

Le nom du fournisseur auquel les règles de catégorisation seront appliquées.

  • Sélectionnez dans la liste déroulante des fournisseurs existants dans l'entité.

  • Si un fournisseur est manquant, assurez-vous que le modèle est généré après la création du fournisseur.

Catégorie

Catégorie de dépenses par défaut qui doit être appliquée aux transactions de ce fournisseur.

  • Cette valeur permet d'automatiser la suggestion de catégorie par défaut lors de la création de transactions.

  • Sélectionnez dans la liste déroulante des catégories disponibles dans l'entité.

Taux d'imposition

La suggestion de TVA pour cette catégorie.

  • Cette valeur correspond à l'un des codes TVA prédéfinis configurés dans votre système.

  • Sélectionnez dans la liste déroulante des taux d'imposition prédéfinis dans l'entité.

Champs personnalisés

Chaque champ personnalisé dont la source suggérée de valeurs par défaut est Fournisseurs apparaîtra comme une colonne supplémentaire.

  • Cette valeur permet d'automatiser la suggestion de champs personnalisés par défaut lors de la création de transactions.

  • Sélectionnez dans la liste déroulante des valeurs de champs personnalisés déjà disponibles dans l'entité Payhawk.

Importation et exportation des catégories de dépenses des fournisseurs de manière groupée

En tant qu'administrateur de Payhawk, vous pouvez importer la catégorisation des dépenses de vos fournisseurs de manière groupée de la manière suivante :

  1. Sur le portail Web Payhawk, accédez à Fournisseurs.

  2. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Importer.

  3. Sur l'écran suivant, sélectionnez Catégorisation des dépenses.

  4. Cliquez sur Générer un modèle pour télécharger le fichier du modèle.

  5. Saisissez les données requises dans le fichier modèle, puis revenez à l'assistant et importez le fichier. Cliquez sur Importer.

  6. Sur l'écran Aperçu :

    1. Examinez les données à ajouter ou à mettre à jour.

    2. Cochez la case de confirmation.

    3. Cliquez sur Importer.

  7. Cliquez sur Terminé.

Pour exporter les données de catégorisation des dépenses de vos fournisseurs et les télécharger sous forme de dossier ZIP, sélectionnez l'option Exporter dans le menu à trois points.

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