Ce guide a pour but d'aider les responsables des relations bancaires à mettre en place des abonnements à Mastercard SmartData.
Étape 1 : Sélection des entités
Naviguez jusqu'aux Activités > Créer une demande > Au point final défini.
Sélectionnez l'Entité (client/entreprise).
Saisissez un Titre de la demande. Ce titre doit vous permettre de localiser et d'identifier facilement la demande.
Fournissez une Description de la demande significative et claire pour votre référence.
Le champ Facture à l'ICA apparaît dès qu'une entité est sélectionnée.
Utilisez l'icône Explorer pour trouver l'entité que vous souhaitez configurer.
Utilisez l'icône Ajouter pour sélectionner l'entité, qui apparaîtra alors dans la section Entités sélectionnées au bas de l'écran.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Étape 2 : Sélection des fournisseurs
Sur l'écran sélection de Fournisseur, configurez les éléments suivants :
Définissez le Nom du fournisseur sur Payhawk.
Définissez le Nom de l'application sur Payhawk.
Définissez le Type d'application sur Hébergée.
Définissez le Format sur CDF v3 version 2201.
Définissez la fréquence :
Définissez le Format de gestion des dépenses sur CDF v3 version 2201.
Réglez la Fréquence d'envoi du fichier sur À réception.
Définissez la Date d'expiration sur Non.
Étape 3 : Sélection des enregistrements
Sur l'écran Sélection des enregistrements, configurez les éléments suivants :
Réglez Données financières sur Oui.
Définissez Inclure les transactions marchandes sur Oui.
Définissez Inclure l'addendum sur Oui.
Définissez Inclure les futures mises à jour sur Oui.
Définissez Inclure uniquement les transactions mises à jour sur Non.
Définissez Inclure les ajustements sur Oui.
Définissez Inclure les refus d'autorisation sur Oui.
Définissez Hiérarchie sur Oui.
Définissez Inclure toute la hiérarchie active sur Non.
Définissez Inclure la hiérarchie inactive sur Non.
Définissez Inclure la hiérarchie de maintenance uniquement sur Non.
Définissez Inclure uniquement les informations sur le compte correspondant sur Oui.
Définissez Charger uniquement les données améliorées sur Non.
Définissez Données fournisseur sur Oui.
Étape 4 : Filtrage
Définissez Voulez-vous appliquer des filtres aux données ? sur Non.
Étape 5 : Masquage
Définissez Voulez-vous masquer des données ? sur Non.
Étape 6 : Notifications
Définissez Voulez-vous envoyer des notifications par e-mail lorsque des fichiers sont envoyés ? sur Non.
Étape 7 : Initialisation des données
Définissez Voulez-vous recevoir un fichier de données d'initialisation du système unique ? sur Oui.
Définissez Voulez-vous inclure les enregistrements de hiérarchie ? sur Oui.
Définissez Enregistrements de hiérarchie actifs sur Oui.
Attribuez la valeur Non aux enregistrements de hiérarchie inactifs.
Définissez Voulez-vous inclure les documents financiers historiques sur Oui.
Définissez la Date de début surDate du jour -90 jours.
Définissez la Date de fin sur la date du jour.
Confirmez et soumettez pour envoyer la demande à l'équipe d'installation. Une fois l'opération terminée, vous en serez informé(e) par e-mail.
Étape 8 : Activation
Après réception de la confirmation que la livraison du fichier a été effectuée :
Accédez aux Activités > Afficher > Livraisons de fichiers.
Localisez et cliquez sur la Livraison de fichiers que vous souhaitez activer. Il devrait y avoir :
L'ID de livraison du fichier correspondant à votre e-mail de confirmation.
Réception de la demande : Payhawk.
Status : En attente.
Dans le menu Action, sélectionnez Activer la livraison de fichiers.
Le système Payhawk est toujours prêt à recevoir des fichiers.