Lors de l’utilisation de modèles pour exporter des données comptables depuis Payhawk, il est possible de définir les informations spécifiques à inclure dans le fichier d’export en utilisant les options des groupes d’options disponibles.
En fonction du type de données que vous souhaitez inclure dans le fichier d’export, comme les dépenses, les paiements, les dépôts, etc., les feuilles des modèles offrent des options différentes afin de configurer les informations comptables que la feuille concernée contiendra.
Les informations contenues dans le modèle sont organisées en groupes, et chaque groupe offre différentes options de configuration des données dans le type de champ d’export spécifique. La structure est la suivante : Type de cellule > Groupe d’options > Options > Paramètres des options.
Par exemple, le type de cellule Mise en page contient les cellules En-tête et Pied de page et les groupes d’options FONCTIONS et COMPTE PAYHAWK associés ainsi que des options telles que Nom et Adresse.
Types de cellules
Les types de cellules contiennent des informations relatives aux types de champs d’export en fonction des données d’export sélectionnées.
Type de cellule | Définition |
Mise en page | Inclut les groupes d’options et les options disponibles qui vous permettent de configurer les données du champ d’export pour l’en-tête et le pied de page de la feuille du modèle. |
Groupe de lignes | Inclut les groupes d’options et les options disponibles qui vous permettent de configurer les données du champ d’export sans aucune information spécifique à la ligne comptable. |
Lignes comptables | Inclut les groupes d’options et les options disponibles qui vous permettent de configurer les informations spécifiques aux lignes comptables des données exportées. |
Paiement de la dépense | Inclut les groupes d’options et les options disponibles qui vous permettent de configurer les données du champ d’export associées à tous les types de paiements tels que les factures et les paiements par carte. |
Virement | Inclut les groupes d’options et les options disponibles qui vous permettent de configurer les données du champ d’export associées aux paiements entrants et aux dépôts. |
Groupes d’options
Les groupes d’options sont les catégories dans lesquelles sont regroupées les options disponibles pour remplir les valeurs des champs d’export concernés, en fonction du type de données sélectionné pour l’export.
Par exemple, si vous exportez des données relatives aux dépenses, aux paiements et aux frais, la feuille du modèle contiendra le type de cellule Mise en page, qui affichera le groupe d’options MAPPING DES COMPTES ainsi que les options Compte principal, Frais de comptabilité, etc.
Options
Les options incluent les sélections disponibles pour remplir les champs d’export concernés, en fonction du type de données sélectionné pour l’export.
Par exemple, si vous exportez des données relatives aux dépenses, aux paiements et aux frais, la feuille du modèle contiendra le Groupe de lignes, qui affichera le groupe d’options FONCTIONS ainsi que les options Solde courant, Séparateur et Premiers/derniers caractères.
Configuration des options relatives au type de cellule
Pour configurer les options relatives au Type de cellule :
Cliquez sur une cellule vide dans le fichier (par exemple, En-tête).
Dans la boîte de dialogue Configuration de la cellule, dans le champ Valeur, saisissez @ afin d’afficher la liste des options disponibles.
Dans le menu déroulant, sélectionnez la valeur prédéfinie souhaitée.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
