La integración entre los sistemas Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance requiere la correcta configuración de la extensión. Asegúrate de entender la manera en la que los datos se envían al ERP.
Cuentas principales
Las Cuentas principales en Microsoft Dynamics 365 Finance corresponden a la Tabla de cuentas en otros ERP y se obtienen del endpoint data/MainAccounts en el sistema. Payhawk obtiene el conjunto completo de cuentas del libro mayor utilizando el filtro Compartidas. Una vez obtenidas y antes de enviarlas a Payhawk, el sistema vuelve a aplicar el filtro para sincronizar las cuentas del libro mayor.
Se sincronizan todas las cuentas del libro mayor de todos los tipos, excepto Activo, Pasivo y Total.
Las cuentas se encuentran en Libro Mayor > Tabla de cuentas > Cuentas > Cuentas principales.
Diarios de compras
Los Diarios de facturas en Microsoft Dynamics 365 Finance corresponden a los diarios de compras en otros ERP. La extensión de Payhawk, ejecutada en un entorno de pruebas, incluye una configuración que abstrae esto para la integración. En la pestaña Configuración de la extensión, selecciona el Diario de facturas al que deseas enviar las facturas del proveedor.
Los diarios de este menú se filtran del conjunto de Diarios de compras con Tipo de diario como Grabación de factura de proveedor. Los importes incluyen Impuesto sobre ventas marcado como Sí y el Tipo de cuenta como LibroMayor.
La selección de un diario del menú es opcional, ya que la extensión no lo requiere obligatoriamente. El diario es accesible a través deMódulos > Cuentas a pagar > Facturas > Diario de facturas.
Diarios del libro mayor
En función de la configuración, si utilizas el Libro mayor, también puedes publicar elementos en él. Si eliges un Diario del libro mayor, se utilizará para todos los gastos, pagos y depósitos procedentes de Payhawk.
Cuentas bancarias
En el apartado Mapear las cuentas del asistente, puedes seleccionar las cuentas bancarias. Si no eliges ninguna, deberás seleccionar una cuenta del libro mayor válida del tipo Banco, que se utilizará para crear las cuentas bancarias reales durante la conexión inicial.
Las cuentas creadas automáticamente por Payhawk en nombre de tu compañía tienen habilitada esta configuración de forma predeterminada. Si seleccionas una cuenta sin esta configuración habilitada, Payhawk mostrará un error, que deberás corregir.
Puedes ver la lista de cuentas bancarias en Gestión de efectivo y bancos > Cuentas bancarias.
Facturas de compra
Las facturas de compra se envían a dos endpoints personalizados expuestos por la extensión de Payhawk:
data/DGT_VendInvJournHeadersdata/DGT_VendInvJournLines
El endpoint data/DGT_VendInvJournHeaders genera un número de lote de diario, que después se utiliza para vincular las partidas de gastos en un único registro.
La MainAccount (cuenta principal) contiene información sobre la categoría en la que se ha asignado la compra. La cuenta A/P (a pagar) G/L (libro mayor) del proveedor viene determinada automáticamente por la extensión en función de la propiedad VendorName (nombre del proveedor) en la carga.
La dimensiones financieras en Microsoft Dynamics 365 Finance, que corresponden a clasificaciones personalizadas en otros ERP, se aplican a partidas utilizando DefaultDimensionDisplayValue, formateado como una secuencia separada con guiones. Esta secuencia se configura en la extensión a través de General > Dimensiones, y el orden predeterminado es Unidad de negocio > Centro de costes > Departamento.
El servicio de la integración no resuelve dinámicamente la secuencia de dimensión. Si se modifica la secuencia en el sistema, se generará un error.
Las entradas enviadas se encuentran en Diario de facturas, accesible desde Módulos > Cuentas a pagar > Facturas > Diario de facturas.
El registro de la factura de compras no admite cargas binarias de documentos de facturas adjuntos. Pero puedes especificar una URL de referencia del documento utilizando DocuUrl en la carga.
Pagos
En función de la configuración, los pagos se pueden enviar al Diario de pagos o al Diario del libro mayor, lo cual se configura en la extensión de Payhawk, en el apartado Configuración. Además, la extensión ofrece la opción de seleccionar un diario separado para registrar los tipos de cambio de moneda en los casos en los que sea aplicable.
De forma parecida a las entradas de gastos, los registros de pagos se procesan a través de dos endpoints:
DGT_VendPaymJournHeaders: genera un número de lote de diario utilizado como referencia para el pago.DGT_VendPaymJournLines: registra los datos del pago.
El campo BankAccount (cuenta bancaria) indica la cuenta bancaria mediante un código. El proveedor se identifica utilizando el VendName (nombre del proveedor) o el TaxExemptNumber (el número de IVA del proveedor en Payhawk). La extensión resuelve automáticamente la cuenta A/P (a pagar) G/L (libro mayor) del proveedor y la aplica en el registro.
Tipos de IVA (tasa)
Habitualmente, la tasa se aplica en Payhawk seleccionando el código IVA apropiado del menú desplegable en la aplicación de Gastos.
Sin embargo, en Microsoft Dynamics 365 Finance, el tipo impositivo real (Código de tasas) se determina por la intersección de los valores del Grupo de tasas de ventas y el Grupo de tasas de productos de venta. En la mayoría de los casos, solo hay un código de tasas disponible en ambos grupos, y es el código que se aplica. Si hay varios códigos, el sistema seleccionará el primero de la lista.
Si Microsoft Dynamics 365 Finance está configurado correctamente, el sistema aplicará automáticamente los siguientes valores:
Grupo de tasas de ventas: se establece en función del proveedor seleccionado.
Grupo de tasas de productos de venta: determinado por la cuenta de contrapartida o el grupo de la cuenta del libro mayor asociada con la cuenta del libro mayor asignada a la categoría.