Los presupuestos y las previsiones desempeñan un papel crucial a la hora de contribuir al proceso de planificación dentro de una organización y, posteriormente, en el seguimiento de la ejecución de ese plan en forma de comparación entre lo real y lo presupuestado o entre lo real y lo previsto.
El presupuesto o previsión añadido a Payhawk se hace en función de las pérdidas y ganancias y no del flujo de caja. También puede seguir añadiendo previsiones adicionales a lo largo del año fiscal, por ejemplo, nuevas previsiones al final del primer, segundo y tercer trimestre.
Añadir presupuestos a Payhawk
Para crear su presupuesto:
En el portal web de Payhawk, vaya a Presupuestos.
Pulse el botón Nuevo y seleccione Nuevo ejercicio fiscal en el menú desplegable.
En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione los campos de gastos (dimensiones del presupuesto) que se aplicarán a su presupuesto.
Los campos que selecciones aquí se reflejarán en el archivo de plantilla y tendrán su columna dedicada en él. Además, todas las previsiones futuras tendrán estas dimensiones presupuestarias preseleccionadas e incluidas en sus archivos de plantilla.
En Seleccione un ejercicio fiscal, elija el mes y el año para que se calcule su presupuesto.
Haga clic en el enlace con el archivo de plantilla para descargarlo.
Vaya a la carpeta Descargas de su dispositivo, abra el archivo y rellene los datos de gastos.
Vuelva al portal y en Cargar archivo, cargue el archivo de plantilla con su presupuesto.
Haga clic en Enviar.
Eliminar presupuestos
Al eliminar un presupuesto se eliminarán todas las previsiones del ejercicio fiscal:
Dirígete a Presupuestos, haz clic en el menú desplegable [Año] y selecciona Gestionar ejercicios fiscales.
En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en el icono de la Papelera .
A continuación, haz clic en Eliminar para confirmar.
Desglose de presupuestos
Puedes desglosar tus presupuestos por dimensiones, en función de las dimensiones presupuestarias definidas:
Dirígete a Presupuestos y selecciona el presupuesto o la previsión que desees.
Navega hasta el apartado Gastado antes del.
En el menú desplegable, elige la dimensión deseada para ordenar la información según corresponda.
El archivo de la plantilla
El archivo de la plantilla contiene dos hojas:
La hoja Instrucciones de la plantilla incluye directrices sobre qué información presupuestaria se espera que proporciones, cuáles son los valores permitidos y cuál es el formato esperado.
La hoja Plantilla es donde residirán los datos de tu presupuesto real. La información que contenga dependerá de las dimensiones presupuestarias que hayas seleccionado antes de descargar el archivo de la plantilla: aparte de la información presupuestaria habitual, se incluirá una columna para cada dimensión presupuestaria.
La información presupuestaria habitual que tendrás que facilitar incluye:
Nombre del presupuesto
Propietarios del presupuesto
Divisa
Importes para los periodos presupuestados
Jerarquía presupuestaria (si existe)