Configuration de l'extension Payhawk

L’intégration entre les systèmes Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance nécessite que vous configuriez de façon adéquate l’extension et que vous sachiez comment vos données sont transférées vers l’ERP.

Les Comptes principaux Microsoft Dynamics 365 Finance correspondent au Plan comptable dans d’autres ERP et sont extraits du point de terminaison data/MainAccounts du système. Payhawk réunit l’ensemble des comptes du grand livre à l’aide du filtre Partagé. Après la récupération des données et avant de les envoyer à Payhawk, le système réapplique le filtre afin de synchroniser les comptes du grand livre.

Les comptes se situent dans Grand livre>Plan comptable >Comptes >Comptes principaux.

Les Journaux des factures dans Microsoft Dynamics 365 Finance correspondent aux journaux d’achats dans d’autres ERP. L’extension Payhawk déployée dans l’environnement de test inclut une configuration qui les extrait pour l’intégration. Dans l’onglet Configuration de l’extension, sélectionnez le Journal des factures vers lequel les factures fournisseurs seront transférées.

Les journaux de ce menu sont filtrés à partir des Journaux des factures ayant un Type de journal défini sur Enregistrement de facture fournisseur. Les montants incluent une Taxe sur les ventes définie sur Oui et un Grand livre ayant un Type de compte défini sur Grand livre.

Sélectionner un journal dans le menu n’est pas obligatoire, car l’extension ne l’impose pas. Le journal est accessible via Modules > Comptes fournisseurs > Factures > Journal des factures.

En fonction de la configuration effectuée, si vous utilisez le grand livre, vous pouvez également l’utiliser pour comptabiliser des éléments. Lorsque vous choisirez un Journal du grand livre, celui-ci sera alors utilisé pour tous les paiements, dépenses et dépôts entrants dans Payhawk.

Dans la section Mise en correspondance du compte de l’assistant de configuration, vous pouvez sélectionner des comptes bancaires. Si aucun compte bancaire n’est sélectionné, vous devrez sélectionner un Compte du grand livre valide de type Banque, qui sera utilisé pour créer les comptes bancaires réels au moment de la connexion initiale.

Ce paramètre est activé par défaut pour les comptes créés automatiquement pour votre entreprise par Payhawk. Si vous sélectionnez un compte sans que ce paramètre ne soit activé, Payhawk affichera qu’il y a une erreur à corriger.

Vous pouvez accéder à la liste des comptes bancaires dans la section Gestion des fonds et de la banque > Comptes bancaires.

Les factures d’achat sont transférées vers deux points de terminaison personnalisés visibles dans l’extension Payhawk :

Le point de terminaison data/DGT_VendInvJournHeaders génère un numéro de lot pour le journal, qui est ensuite utilisé pour associer les éléments de dépenses à un seul enregistrement.

Le champ Compte principal contient des informations sur la catégorie à laquelle appartient l’achat. Le compte du grand livre du fournisseur est automatiquement déterminé par l’extension, en fonction de la propriété Nom de vendeur de la charge utile.

Les dimensions financières dans Microsoft Dynamics 365 Finance, qui correspondent aux catégories personnalisées d’autres ERP, sont appliquées aux lignes comptables à l’aide de la valeur DefaultDimensionDisplayValue, formatée sous forme de séquence séparée par des tirets. Cette séquence est configurée dans l’extension, dans la section Général > Dimensions, l’ordre par défaut étant Unité commerciale > Centre de coûts > Service.

Les entrées transférées peuvent être retrouvées dans le Journal des factures dans la section Modules > Comptes fournisseurs > Factures > Journal des factures.

En fonction de votre configuration, les paiements peuvent être transférés vers le Journal des paiements ou le Journal du grand livre qui ont été sélectionnés dans la section Configuration de l’extension Payhawk. De plus, l’extension permet de sélectionner un journal séparé pour enregistrer des taux de change si besoin.

De la même façon que pour les entrées de dépenses, les enregistrements des paiements sont traités via deux points de terminaison :

Le champ Compte bancaire identifie le compte bancaire par son code. Le fournisseur est identifié par Nom du vendeur et/ou Numéro de TVA (le numéro de TVA du fournisseur dans Payhawk). L’extension résout automatiquement le compte du grand livre du fournisseur et l’applique à l’enregistrement.

En général, le taux est appliqué dans Payhawk en sélectionnant le code de TVA approprié dans le menu déroulant de l’application Dépenses.

Cependant, dans Microsoft Dynamics 365 Finance, le taux réel (Code de taux d’imposition) est déterminé par le croisement des valeurs Groupe de taxe sur les ventes et Groupe de taxe sur les éléments vendus. Dans la plupart des cas, un seul code est disponible au sein des deux groupes, et c’est ce code qui est appliqué. Si plusieurs codes sont disponibles, le système sélectionne par défaut le premier de la liste.

Si Microsoft Dynamics 365 Finance est configuré correctement, le système appliquera automatiquement les valeurs suivantes :