Dans Payhawk, vous pouvez mettre à jour, modifier et gérer les codes de compte directement dans le système. Il est essentiel de gérer correctement les codes de compte pour les catégories de dépenses afin de garantir des rapports financiers précis et un processus de comptabilité transparent.
Notes sur les codes de compte
Pour éviter la duplication des codes de compte, le système empêche d'attribuer le même code de compte à des catégories de dépenses sans rapport entre elles.
Utilisez des sous-catégories de dépenses pour conserver une certaine flexibilité et éviter les codes de compte en double.
Suivez les lignes directrices spécifiques à l'intégration pour assurer la compatibilité avec des systèmes tels que DATEV, en adhérant à des conventions de mise en correspondance prédéfinies.
Effectuez des contrôles périodiques en validant régulièrement les catégories de dépenses et les codes de compte attribués afin d'éviter les écarts ou les mises en correspondances obsolètes.
Ajout des codes de compte pour les catégories de dépenses
Pour ajouter un code de compte à une catégorie de dépenses :
Sur le portail Web de Payhawk, accédez à Paramètres > Champs de dépenses > Catégorie.
Cliquez sur la catégorie souhaitée dans la liste pour la modifier.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez le code de compte sous Code de compte.
Cliquez sur Enregistrer.
Mise à jour des codes de compte pour les catégories de dépenses
Pour mettre à jour le code de compte déjà attribué à une catégorie de dépenses :
Sur le portail Web de Payhawk, accédez à Paramètres > Champs de dépenses > Catégorie.
Cliquez sur la catégorie souhaitée dans la liste pour la modifier.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, modifiez le code de compte sous Code de compte.
Cliquez sur Enregistrer.
