Boekhoudsjablonen van Payhawk bevatten bladen (Excel-export) of bestanden (CSV-export) die je kunt aanpassen.
Nieuwe bestanden en bladen toevoegen
Je kunt een onbeperkt aantal bestanden en bladen toevoegen aan je aanpasbare sjabloon:
Ga naar instellingen > exports.
Selecteer de gewenste sjabloon en klik op de knop + bestand toevoegen (of + blad toevoegen).
Definieer in het dialoogvenster het volgende:
Klik op toevoegen.
Opgenomen gegevens definiëren
Configureer welke gegevens in het bestand worden opgenomen door de gewenste optie in het drop-downmenu te selecteren - bijvoorbeeld onkosten.
De periode voor het rapport definiëren
Om de datum te configureren op basis waarvan de gewenste gegevens in het bestand worden meegenomen, selecteer je de gewenste optie in het drop-downmenu - bijvoorbeeld de afwikkelingsdatum van de betalingen.
Bijgevoegde gegevens filteren
Je kunt de bijgevoegde gegevens filteren op basis van criteria zoals exportdatum, leverancier, beoordelaar en meer.
Klik op + filter toevoegen
Selecteer de criteria en voeg zo nodig de betreffende waarden toe.
Klik op gereed.
Je kunt ook aggregaties maken en meer filters toevoegen op dezelfde manier.
Bestandsnaam configureren
Je kunt ook de indeling van de bestandsnaam configureren.
Klik in het veld bestandsnaam op het icoon instellingen.
Selecteer in het dialoogvenster de gegevens die je in de bestandsnaam wilt terugzien - accountnaam, start- of einddatum van de periode, of voeg je eigen invoer toe.
Om nog een gegevensveld toe te voegen, klik je op gegevensveld toevoegen.
Om je eigen tekst toe te voegen aan de bestandsnaam, klik je op statische tekst toevoegen.
Selecteer in het drop-downmenu scheidingsteken het type scheidingsteken dat je op de bestandsnaam wilt toepassen.
Het kan zijn dat je voor je boekhoudsysteem je boekhoudgegevens in een bepaald bestandsformaat moet importeren. Je kunt het bestandsformaat definiëren door de bestandsextensie voor het sjabloonbestand onder bestandsextensie in te stellen.
Houd er rekening mee dat je met het instellen van een bepaalde bestandsextensie, de indeling van de bijgevoegde gegevens zelf niet wijzigt.
Klik op opslaan. Je keert nu terug naar het vorige scherm.
Klik op toevoegen.
Bestanden en bladen bewerken
Bewerk als volgt een sjabloonbestand of blad:
Selecteer onder instellingen > exports het gewenste sjabloon en bestand.
Vanaf hier kun je:
Klik op wijzigingen opslaan.
Bestanden en bladen dupliceren
Je kunt een bestand of blad dat al is geconfigureerd, hergebruiken door het te dupliceren.
Selecteer onder instellingen > exports het gewenste sjabloon en vervolgens het bestand of blad dat je wilt wijzigen.
Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer dupliceren. Het gedupliceerde bestand wordt toegevoegd aan de lijst onder bestanden of bladen.
Bestanden en bladen verwijderen
Als je een bestand of blad niet meer nodig hebt, kun je het permanent verwijderen uit de lijst onder bestanden.
In instellingen > exports selecteer je het gewenste sjabloon en vervolgens het bestand door erop te klikken.
Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer verwijderen.
