Standardmäßig exportiert Payhawk Ausgabenrechnungen an Microsoft Dynamics 365 Finance als Kreditorenrechnungen. Da jedoch nicht alle Ausgaben Rechnungen sind, lassen sich alle Ausgaben für Belege als Journalbuchungen aus Payhawk exportieren.
Diese Funktion bedeutet, dass Unternehmen, die ihren Ausgabenexport automatisiert haben, die Unannehmlichkeiten vermeiden können, Rechnungen oder Rechnungen automatisch an die Steuerbehörden zu melden, wenn sie eine Ausgabe mit Beleg hochladen.
Weite Informationen finden Sie im Artikel Export von Ausgaben- und Zahlungsdaten von Payhawk in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Export von Belegen in Journaleinträge aktivieren
Um den Export von Belegausgaben in Journalbuchungen in Microsoft Dynamics 365 Finance zu aktivieren, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Dropdown-Menü im Konfigurationsassistenten, wenn Sie die Verbindung zwischen Payhawk und dem ERP einrichten.
Wählen Sie im selben Bildschirm ein Kreditorenbuchhaltungskonto aus der verfügbaren Liste in Microsoft Dynamics 365 Finance für den Belegexport.
Export von Belegen in Journalbuchungen
Wenn Sie eine Ausgabe aus Payhawk als Journalbuchung in Microsoft Dynamics 365 Finance exportieren möchten, wählen Sie Belege aus dem Dropdown-Menü Belegtyp, wenn Sie die Ausgabe in der Ausgaben-App hochladen.
Das Feld Dokumententyp ist für die Ausgabe verfügbar, es sei denn, die Sichtbarkeit Dokumententyp ist in der Einstellungen-App auf Keiner eingestellt.
Exportierte Empfängerdaten in Microsoft Dynamics 365 Finance
Sobald Sie eine Ausgabe als geprüft markieren, exportiert Payhawk die Ausgabe der Quittung als Journalbuchung, was zu den folgenden Kategorien im ERP-System unter der Registerkarte Zeilen führt:
Im Feld Belastung wird die Ausgabenkategorie angezeigt, die Sie in Payhawk ausgewählt haben.
Das Feld Kredit zeigt das Konto Kreditorenbuchhaltung an, das Sie im ERP-System ausgewählt haben.
Das Feld Name zeigt den Namen des Lieferanten an, den Sie in Payhawk ausgewählt haben. Im Falle einer Erstattung wird Payhawk den Mitarbeiter als Lieferant einsetzen.
Neben diesen spezifischen Feldern exportiert Payhawk die gleichen Daten wie bei anderen Exporten:
Alle Klassifizierungen werden in ähnlicher Weise auf Lieferantenrechnungen angewandt (Abteilung, Klasse, Ort, Segment, Feld des Transaktionskörpers).
Ein Dokument wird auf der Registerkarte Kommunikation verlinkt.
Wenn die Zahlung über Payhawk bezahlt und dann beglichen wurde, erstellt Payhawk automatisch eine Rechnungszahlung und wendet sie auf das offene Journal an. Auf der Registerkarte GL Impact werden die folgenden Daten angezeigt:
Im Feld Soll wird das Konto Kreditorenbuchhaltung angezeigt, das Sie im ERP-System ausgewählt haben.
Im Feld Kredit wird das Bankkonto in Payhawk angezeigt.