In der Exportdatei enthält der Zellentyp Überweisung die verfügbaren Optionsgruppen und ihre Optionen, anhand derer Sie die Exportfelddaten in Bezug auf Eingangszahlungen und Einzahlungen konfigurieren können.
Optionsgruppen | Optionen | Optionseinstellungen |
FUNKTIONEN |
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PAYHAWK-KONTO |
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| Name |
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| Adresse |
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| Stadt |
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| Land |
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| Basiswährung des Kontos |
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KONTENZUWEISUNG |
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| Allgemeines Konto |
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| Gebührenkonto |
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| Kreditorenbuchhaltung – Bank |
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| Kreditorenbuchhaltung – Bargeld |
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| Kreditorenbuchhaltung – Fahrtkostenerstattung |
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| Kreditorenbuchhaltung – Tagespauschalen |
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| Kreditorenbuchhaltung – Rückerstattbar |
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ÜBERWEISUNG |
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| Einzahlungs-ID |
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| Einzahlungsbetrag |
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| Einzahlungswährung |
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| Beschreibung der Einzahlung |
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| Absender der Einzahlung |
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| IBAN des Absenders der Einzahlung |
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| BIC/SWIFT des Absenders der Einzahlung |
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| Kontonummer des Absenders der Einzahlung |
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| Bankleitzahl des Absenders der Einzahlung |
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| BLZ des Absenders der Einzahlung |
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| Einzahlungsdatum |
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| Zuletzt exportiert am |
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| Zuletzt exportiert von |
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