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Exportación de extractos de cuenta
Exportación de extractos de cuenta

Exporte los saldos iniciales y finales y los detalles de las transacciones por periodo como PDF o extractos de cuenta MT940.

Actualizado hace más de una semana

Payhawk le permite exportar los datos de los gastos de la empresa como estados de cuenta en PDF y en MT940.

Exportación de estados de cuenta en PDF

El estado de cuenta en PDF de Payhawk contiene:

  • Los saldos iniciales y finales de cada periodo de cada cuenta de Payhawk.

  • Información detallada sobre las transacciones realizadas a través de Payhawk: fecha, tipo (transacción con tarjeta, transferencia bancaria o retirada de dinero en cajero automático), descripción, importe pagado e importe real de la transacción.

  • Enlaces a los gastos correspondientes en Payhawk.

Exportación de estados de cuenta en MT940

MT940 es un tipo de mensaje SWIFT específico que utiliza la red SWIFT para enviar y recibir extractos de cuentas bancarias al final del día. También se puede utilizar para importar extractos a los sistemas de tesorería.

El informe MT940 refleja todos los pagos y depósitos.

Para evitar dividir la exportación MT940 en varios archivos, utilice un máximo de 2.000 caracteres para el mensaje de entrada.

Generación de extractos de cuenta

Puede exportar extractos de cuenta en formato PDF y MT940 tal y como se describe en el artículo sobre exportaciones bajo demanda.

Recursos útiles

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