Payhawk le permite exportar los datos de los gastos de la empresa como estados de cuenta en PDF y en MT940.
Exportación de estados de cuenta en PDF
El estado de cuenta en PDF de Payhawk contiene:
Los saldos iniciales y finales de cada periodo de cada cuenta de Payhawk.
Información detallada sobre las transacciones realizadas a través de Payhawk: fecha, tipo (transacción con tarjeta, transferencia bancaria o retirada de dinero en cajero automático), descripción, importe pagado e importe real de la transacción.
Enlaces a los gastos correspondientes en Payhawk.
Exportación de estados de cuenta en MT940
MT940 es un tipo de mensaje SWIFT específico que utiliza la red SWIFT para enviar y recibir extractos de cuentas bancarias al final del día. También se puede utilizar para importar extractos a los sistemas de tesorería.
El informe MT940 refleja todos los pagos y depósitos.
Para evitar dividir la exportación MT940 en varios archivos, utilice un máximo de 2.000 caracteres para el mensaje de entrada.
Generación de extractos de cuenta
Puede exportar extractos de cuenta en formato PDF y MT940 tal y como se describe en el artículo sobre exportaciones bajo demanda.
Términos y definiciones del estado de cuenta
A continuación, encontrarás las definiciones de los términos clave que pueden aparecer en tu estado de cuenta:
Saldo final representa el total de fondos disponibles en tu cuenta.
Saldo reservado incluye transacciones que han sido iniciadas pero aún no se han completado. Estos fondos están temporalmente bloqueados porque el estado final de la transacción aún no se conoce.
Si la transacción se completa con éxito, el monto se descontará de tu cuenta.
Si falla, los fondos volverán a añadirse a tu Saldo final.