Die Einstellungen für die Ausgabenarten Banküberweisung, Barmittel des Unternehmens und Rückerstattung können Sie in Payhawk entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens konfigurieren.
Weitere Informationen zur Definition von Ausgabenarten für Ihre Gruppe von Entitäten finden Sie im Artikel zur Verwaltung von Ausgabenarten auf Gruppenebene.
Banküberweisungen aktivieren und geplante Zahlungen festlegen
So aktivieren Sie die Ausgabenart Banküberweisung in Payhawk und passen sie an:
Melden Sie sich im Payhawk-Webportal an.
Gehen Sie auf Einstellungen > Ausgabenarten > Banküberweisung.
Aktivieren Sie auf dem nächsten Bildschirm den Schalter Überweisungskosten freigeben, um die Banküberweisungszahlungen für Ihr Unternehmen zu aktivieren.
Wählen Sie aus den Drop-down-Menüs Folgendes aus:
Die Payhawk-Rollen, die Ausgabenanträge für Banküberweisungen einreichen können.
Die Option Jeder bedeutet, dass alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens, einschließlich der Payhawk-Rolle Mitarbeiter, Ausgaben für Banküberweisungen einreichen können.
Die Option Buchhalter und Administratoren bedeutet, dass nur diese Payhawk-Rollen in Ihrem Unternehmen Ausgaben für Banküberweisungen einreichen können.
Die standardmäßige Zahlungsausführungsmethode für Banküberweisungen in Ihrem Unternehmen.
Mit der Option Sofort wird das Feld Zahlungsausführung unter Zahlen > Details bestätigen auf Sofort voreingestellt.
Mit der Option Fälligkeitsdatum der Ausgabe wird das Feld Zahlungsausführung unter Zahlen > Details bestätigen auf das Fälligkeitsdatum der Ausgabe, wie es vom Payhawk-OCR-Tool extrahiert wurde, voreingestellt.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
Sie können auch die Zahlungsausführungsmethode auf Gruppenebene für Ihre Entitäten definieren.
Barmittel des Unternehmens und Rückerstattungen aktivieren
So ermöglichen Sie Mitarbeitern, das Ausgeben von Barmitteln des Unternehmens zu beantragen und eine Rückerstattung für Unternehmensausgaben zu erhalten, die sie mit ihrem eigenen Geld bezahlt haben:
Gehen Sie zu Einstellungen > Ausgabenarten.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, beispielsweise Barmittel des Unternehmens.
Aktivieren Sie den Schalter, um den Mitarbeitern Ihres Unternehmens die Möglichkeit zu geben, Barmittel des Unternehmens zu beantragen.
Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü die Mitarbeiter aus, die Ausgabenanträge für Barmittel des Unternehmens einreichen können, z. B. Jeder.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
Banküberweisungen, Barmittel des Unternehmens und Rückerstattungen deaktivieren
So deaktivieren Sie die Ausgabenarten Banküberweisung, Barmittel des Unternehmens oder Rückerstattung in Payhawk:
Gehen Sie zu Einstellungen > Ausgabenarten.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, beispielsweise Banküberweisung.
Deaktivieren Sie den Schalter, um das Einreichen von Ausgabenanträgen für Banküberweisungen für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Bestätigen Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld Ihre Wahl und klicken Sie auf Deaktivieren.
