Die Buchhaltungsvorlagen von Payhawk enthalten Tabellenblätter (Excel-Export) oder Dateien (CSV-Export), die Sie weiter anpassen können.
Hinzufügen neuer Dateien und Tabellenblätter
Sie können Ihrer benutzerdefinierten Vorlage so viele Dateien und Tabellenblätter hinzufügen, wie nötig:
Öffnen Sie Einstellungen > Exporte.
Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche + Datei hinzufügen (bzw. + Tabellenblatt hinzufügen).
Geben Sie im sich öffnenden Dialogfenster Folgendes an:
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Definieren der enthaltenen Daten
Um festzulegen, welche Daten in der Datei enthalten sein sollen, wählen Sie die gewünschte Option aus dem Dropdown-Menü – zum Beispiel Ausgaben.
Festlegung der Periode für den Bericht
Wenn Sie das Datum konfigurieren möchten, auf dem die gewünschten Daten in der Datei basieren, wählen Sie die gewünschte Option aus dem Dropdown-Menü aus – zum Beispiel das Abrechnungsdatum der Zahlungen.
Enthaltene Daten filtern
Sie können die enthaltenen Daten anhand von Kriterien wie Exportdatum, Lieferant, Prüfer und mehr filtern.
Klicken Sie auf + Filter hinzufügen
Wählen Sie das Kriterium aus und fügen Sie bei Bedarf die Werte hinzu.
Klicken Sie auf Fertig.
Auf dieselbe Weise können Sie weitere Filter aggregieren und hinzufügen.
Konfigurieren des Dateinamens
Sie können auch das Format des Dateinamens konfigurieren.
Klicken Sie im Feld Dateiname auf das Symbol Einstellungen.
Wählen Sie im folgenden Dialogfeld die Daten aus, die Sie als Dateiname sehen möchten: Kontoname, Anfangs- oder Enddatum der Periode. Alternativ können Sie auch Ihre eigene Eingabe hinzufügen.
Um ein weiteres Datenfeld hinzuzufügen, klicken Sie auf Datenfeld hinzufügen.
Um Ihren eigenen Text zum Dateinamen hinzuzufügen, klicken Sie auf Statischen Text hinzufügen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Trennzeichen die Art des Trennzeichens aus, das auf den Dateinamen angewendet werden soll.
Ihr Buchhaltungssystem erfordert möglicherweise, dass die Buchhaltungsdaten in einem bestimmten Dateiformat importiert werden. Dieses Format können Sie festlegen, indem Sie die Dateierweiterung für die Vorlagendatei unter Dateierweiterung einstellen.
Hinweis: Die Einstellung einer bestimmten Dateierweiterung ändert nicht das Format der enthaltenen Daten selbst.
Klicken Sie auf Speichern. Sie gelangen zurück zum vorherigen Bildschirm.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Dateien und Tabellenblätter bearbeiten
So bearbeiten Sie eine Vorlagendatei oder ein Tabellenblatt:
Wählen Sie unter Einstellungen > Exporte die gewünschte Vorlage und Datei.
Hier können Sie:
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Dateien und Tabellenblätter duplizieren
Sie können eine bereits konfigurierte Datei oder ein Tabellenblatt wiederverwenden, indem Sie es duplizieren.
Wählen Sie unter Einstellungen > Exporte die gewünschte Vorlage und dann die Datei oder das Tabellenblatt, das Sie modifizieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Duplizieren. Die duplizierte Datei wird der Liste unter Dateien/Tabellenblätter hinzugefügt.
Dateien und Tabellenblätter löschen
Wenn Sie eine Datei oder ein Tabellenblatt nicht mehr benötigen, können Sie es dauerhaft aus der Liste unter Dateien entfernen.
Wählen Sie unter Einstellungen > Exporte die gewünschte Vorlage und klicken Sie darauf.
Klicken Sie auf das dazugehörige Drei-Punkte-Menü und wählen Sie die Option Löschen.
