Standaard exporteert Payhawk uitgavenfacturen naar Microsoft Dynamics 365 Finance als leveranciersfacturen. Omdat niet alle uitgaven facturen zijn, kun je alle uitgaven waarvoor een bon is geüpload, exporteren als journaalposten vanuit Payhawk.
Dankzij deze mogelijkheid kunnen entiteiten die hun uitgavenexport hebben geautomatiseerd, voorkomen dat bonuitgaven automatisch als facturen of rekeningen bij de belastingdienst worden gemeld.
Zie voor meer informatie het artikel over het exporteren van uitgaven en betalingen vanuit Payhawk naar Microsoft Dynamics 365 Finance.
Export van bonnetjes als journaalposten inschakelen
Om uitgaven op basis van bonnen te exporteren als journaalposten naar Microsoft Dynamics 365 Finance, selecteer je de juiste optie in het keuzemenu van de configuratie-wizard bij het opzetten van de koppeling tussen Payhawk en het ERP-systeem.
Op hetzelfde scherm kies je eenAccounts payable-account uit de beschikbare lijst in Microsoft Dynamics 365 Finance voor het exporteren van bonnen.
Bonnetjes exporteren als journaalposten
Om een uitgave vanuit Payhawk te exporteren als journaalpost in Microsoft Dynamics 365 Finance, selecteer je ontvangstbewijs in het keuzemenu documenttype bij het uploaden van de uitgave in de uitgaven-app.
Het veld documenttype zal beschikbaar zijn voor de uitgave tenzij de documenttype zichtbaarheid is ingesteld op niemand in de instellingen-app.
Geëxporteerde ontvangstgegevens in Microsoft Dynamics 365 Finance
Zodra je een uitgave als beoordeeld markeert, exporteert Payhawk de onkosten van de bon als een journaalpost, wat resulteert in de volgende categorieën in het ERP-systeem onder het tablad ijnen:
De debet toont de grootboekcategorie die je hebt geselecteerd in Payhawk.
De credit toont de crediteurenrekening die je hebt geselecteerd in het ERP-systeem.
De naam toont de naam van de leverancier die je hebt geselecteerd in Payhawk. In het geval van een terugbetaling past Payhawk de instelling werknemer als leverancier toe.
Naast deze specifieke velden exporteert Payhawk dezelfde gegevens als bij andere exports:
Alle classificaties worden op dezelfde manier toegepast op leveranciersfacturen (afdeling, klasse, locatie, segment, veld van het transactiegedeelte).
Er wordt een document gekoppeld in het tabblad communicatie.
Als de betaling via Payhawk is betaald en vervolgens is verrekend, zalPayhawk automatisch een factuurbetaling aanmaken en toepassen op het openstaande journaal. Het tabblad grootboekimpact toont de volgende gegevens:
Het veld debet toont de crediteurenrekening die je hebt geselecteerd in het ERP-systeem.
Het veld credit geeft de bankrekening in Payhawk weer.