Die Lösung für das Lieferantenmanagement und die Umsetzungslogik sind an verschiedenen Stellen innerhalb der Ausgabenverwaltung in Payhawk sichtbar.
Das Lieferantenmanagement wirkt sich vor allem auf die folgenden Phasen des Lebenszyklus von Ausgaben aus:
Bevor Sie eine Ausgabe einreichen
Während des Prozesses der Kostenüberprüfung
Beim Hinzufügen von Zahlungsdetails
Vor der Einreichung einer Ausgabe
Das Feld für den Lieferantennamen ist vorhanden und für Mitarbeiter optional, wenn eine Ausgabe erstellt und einreicht. Wenn ein Mitarbeiter einen Lieferanten aus der Dropdown-Liste auswählt, werden alle benutzerdefinierten Ausgabenfelder, die für die lieferantengesteuerte Ausgabenkategorisierung markiert sind, mit den gespeicherten Werten für diesen Lieferanten vorausgefüllt.
Sie können zum Beispiel einen Standard-[Muster] Lieferanten einstellen. Ein Angestellter tätigt zum Beispiel eine Kartenausgabe bei KFC. Ihr Payhawk-Buchhalter zieht es vor, KFC nicht als Lieferant zu verwenden, und kann während der Überprüfung der Ausgabe Standard-Lebensmittel als Lieferant auswählen. Wenn ein Mitarbeiter das nächste Mal eine Kartenausgabe bei KFC tätigt, wird der Lieferant automatisch als Standard-Lebensmittel angezeigt.
Alternativ dazu kann ein Mitarbeiter einen Lieferanten als neu markieren. In diesem Fall wird der Lieferant nicht sofort angelegt. Der Payhawk-Buchhalter oder -Administrator, der die Ausgabenprüfung vornimmt, entscheidet, ob ein neuer Lieferant angelegt oder der Lieferant in einen bestehenden geändert wird.
Nur Payhawk-Buchhalter und Administratoren können die Aufforderung zur Erstellung eines neuen Lieferanten für eingereichte Ausgaben sehen.
Während des Prozesses der Kostenüberprüfung
Das Feld Lieferanten ist obligatorisch, wenn eine Ausgabe zur Prüfung ansteht, und Payhawk-Buchhalter und -Administratoren können entweder einen neuen Lieferanten erstellen oder einen bestehenden Lieferanten aus der Dropdown-Liste auswählen.
Wenn sie sich für einen bestehenden Lieferant entscheiden, kann das Überprüfungsverfahren fortgesetzt werden.
Wenn sie einen neuen Lieferanten anlegen möchten, wird der Payhawk-Buchhalter oder -Administrator aufgefordert, die Informationen des neuen Lieferanten hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Hinzufügen der Lieferantendetails. Wenn eines der Felder unter Einstellungen > Ausgabenfelder als erforderlich konfiguriert ist, müssen die Lieferantendetails beim Hinzufügen eines Lieferanten angegeben werden.
Gibt es bereits einen Lieferanten mit demselben Lieferantennamen oder Steuernummer, zeigt Payhawk eine entsprechende Fehlermeldung an und es wird kein doppelter Lieferant angelegt.
Sobald ein Lieferant hinzugefügt oder aus der Dropdown-Liste ausgewählt wurde, kann die Ausgabenprüfung gemäß dem Standardprozess für die Ausgabenprüfung fortgesetzt werden.
Beim Hinzufügen von Lieferantenzahlungsdaten
Für die Ausführung von Überweisungsausgaben müssen die Zahlungsdaten des Lieferanten hinzugefügt werden. Wenn für den Lieferanten keine Zahlungsdaten hinterlegt sind, fordert Payhawk den Payhawk-Buchhalter oder -Administrator auf, diese hinzuzufügen.
Wenn die Bankdaten in Lieferanten gespeichert sind, können die Buchhalter und Administratoren von Payhawk den Bildschirm mit den selbst ausgefüllten Bankdaten sehen und eine Referenz hinzufügen.
Wenn die Bankverbindung des Lieferanten in der App Lieferanten geändert wurde, bevor die Ausgabe bezahlt wurde, zeigt Payhawk eine Warnmeldung an. Der Benutzer wird aufgefordert, zu entscheiden, ob die zuletzt bestätigten oder die zuletzt aktualisierten Lieferantendaten korrekt sind. Wenn diese Diskrepanz behoben ist oder keine Diskrepanz besteht, kann der Benutzer die Ausgabe über eine 2FA durch mobile Bestätigung bezahlen.