In Payhawk kun je je onkosten en betalingen automatisch of handmatig exporteren of downloaden.
Automatisch exporteren (live ERP-integratie)
Als je een integratie gebruikt tussen je ERP en Payhawk, zoals Oracle NetSuite of Sage Intacct, worden je onkosten en betalingen automatisch geëxporteerd naar de boekhoudsoftware, mits de twee systemen aan elkaar gekoppeld zijn. Je kunt je ERP-systeem koppelen vanuit Instellingen > Integraties. Een Payhawk-beheerder in je bedrijf kan er vervolgens mee aan de slag.
Meer informatie over welke ERP-systemen door Payhawk worden ondersteund, vind je in de artikelen over live integraties.
In het kader van het exporteren van gegevens betekent een live integratie tussen Payhawk en je ERP-(boekhoud)software dat:
Onkosten automatisch van Payhawk naar het ERP-systeem worden geëxporteerd, zodra ze zijn gecontroleerd in Payhawk door een bevoegde medewerker binnen je bedrijf. Bekijk bijvoorbeeld het Overzicht van gedeelde gegevens met Oracle NetSuite en het artikel Onkosten en betalingen exporteren naar Oracle NetSuite.
Op basis van de exportstatussen Geëxporteerd, Niet geëxporteerd, en Mislukt in de Onkosten-app kun je de exportfilters Geëxporteerd, Niet geëxporteerd, en Mislukt toepassen op je onkosten en combineren met andere filters.
De betalingsgegevens van een onkosten-item worden pas geëxporteerd van Payhawk naar het ERP-systeem, nadat het item is gecontroleerd en de transactie is afgehandeld.
In de app Onkosten kun je in het auditlogboek Geschiedenis bekijken van het onkosten-item alle informatie zien over de overdracht tussen de twee systemen.
De gedetailleerde gegevens van de export van het onkosten-item kun je bekijken in de app Onkosten. Ga naar het gedeelte Export van het betreffende onkosten-item.
Handmatig exporteren van bestand (voor boekhoudkundige doeleinden)
Als je geen live ERP-integratie gebruikt, kun je onkostendeclaraties handmatig genereren. Voor de bestanden die je wilt exporteren, kun je het standaard- of een aanpasbaar boekhoudsjabloon gebruiken.
Of je het standaard- of een aangepast bestand kunt exporteren, bepaalt een Payhawk-beheerder binnen jouw bedrijf via Instellingen > Exports in het webportaal van Payhawk.
Je kunt standaard- en aangepaste sjablonen exporteren vanuit de app Exporteren.
Let op het volgende als je je onkosten en betalingen handmatig exporteert via de optie Bestand exporteren:
Deze optie is bedoeld voor boekhoudkundige doeleinden (niet voor rapportagedoeleinden).
Als je een rekeningoverzicht als pdf-bestand genereert, verandert de exportstatus van een onkosten-item of betaling niet.
Onkosten kunnen op verzoek en in elk van de beschikbare bestandsindelingen worden geëxporteerd vanuit de app Exporteren.
Het geëxporteerde bestand bevat de gegevens van de onkosten en de betalingen voor de geselecteerde periode, ongeacht of de betaling is vereffend of niet.
De exportstatus van een onkosten-item of een betaling wordt alleen bijgewerkt naar Geëxporteerd als het exportbestand wordt gegenereerd via de app Exporteren.
Op basis van de exportstatus kun je de exportfilters Niet geëxporteerd, Geëxporteerd en Mislukt toepassen op onkosten en betalingen.
Standaard bestandsexport
De standaardbestanden uit Payhawk worden met (legacy) gelabeld, omdat ze gegenereerd zijn met de eerste versie van de exportfunctie van Payhawk. Ze kunnen worden gearchiveerd of verwijderd door een Payhawk-beheerder vanuit Instellingen > Exporteren.
Als Koolstofemissietracking ook is ingeschakeld voor je bedrijf, kun je ook een rapport over koolstofuitstoot exporteren.
Als je je bestand in de standaardindeling exporteert, kun je de onkosten- en betalingsgegevens van je bedrijf in de volgende formaten exporteren:
Excel
Csv-bestand met documentafbeeldingen
Csv-bestand zonder documentafbeeldingen
Inclusief gegevens geëxporteerd naar standaard Excel- en csv-bestanden
De onkostendeclaraties on demand in Excel- en csv-indeling bevatten de volgende gegevens:
Saldo-overzicht - Het saldo van al je Payhawk-accounts inclusief hun eind- en gereserveerde saldi.
Betalingen - Alle onkosten die via Payhawk zijn betaald. De geëxporteerde gegevens worden geordend op datum van verrekening, transactienummer, transactiebeschrijving, betaald bedrag, naam leverancier en btw-nummer, documentdatum, documentnummer, btw-tarief, het totaalbedrag, enzovoort.
Onbetaalde onkosten - De onkosten die zijn aangemaakt in Payhawk voor de geselecteerde periode, bijvoorbeeld leveranciersnaam en btw-nummer, documentdatum, documentnummer, btw-tarief, totaalbedrag, betalingskenmerk, betalingsbron, enzovoort.
Externe betalingen - Alle onkosten die zijn gemarkeerd als betaald, maar via een extern systeem, bijvoorbeeld naam van leverancier, btw-nummer, documentdatum, documentnummer, btw-tarief, totaalbedrag, enzovoort.
Stortingen - Alle binnenkomende bankoverschrijvingen die je hebt ontvangen.
Inclusief zelfgekozen velden en waarden geëxporteerd als standaard Excel- en csv-bestanden
Voor het gemak verwijdert Payhawk bij het exporteren van je gegevens als Excel- of csv-bestand automatisch de kolommen die lege zelfgekozen velden bevatten, omdat we ervan uitgaan dat je deze niet nodig hebt.
Stel bijvoorbeeld dat je het veld Project aanmaakt en het voor tien onkosten-items gebruikt. Vervolgens maak je een nieuw zelfgekozen veld aan genaamd NIEUWProject en verwijder je het oude zelfgekozen veld Project.
Wanneer je bestand exporteert in csv- of xlsx-indeling:
Het gedownloade bestand bevat alle waarden (indien aanwezig) die werden geselecteerd uit beide zelfgekozen velden op de onkosten-items.
Als voor de onkosten-items geen waarden zijn ingevuld in het zelfgekozen veld Project, worden de kolommen automatisch verwijderd als u het bestand downloadt.
Aangepaste bestandsexport
Via de sjabloonmaker van Payhawk kun je op maat gemaakte bestanden exporteren. Ze worden gegenereerd op basis van de boekhoudsjablonen van Payhawk, waarvan de bladen, bestandsindelingen, cellen en filters kunnen worden aangepast om de gegevens zo te exporteren dat ze overeenkomen met hoe jouw bedrijf en boekhoudsoftware de gegevens lezen. De boekhoudsjablonen kunnen worden toegevoegd aan je account en verder worden aangepast vanuit Instellingen > Exports door een Payhawk-beheerder bij je bedrijf. Zie voor meer informatie de artikelen over de Boekhoudsjablonen en de ondersteunde configuratieopties.
Als je je bestand in de aangepaste indeling exporteert, kun je de onkosten- en betalingsgegevens van je bedrijf in de volgende formaten exporteren:
Excel
Csv-bestand met documentafbeeldingen
Csv-bestand zonder documentafbeeldingen
Inclusief gegevens in aangepaste bestandsexport
De standaard on demand-bestanden in Excel- of csv-indeling met aanpasbare boekhoudsjablonen bevatten de volgende gegevens:
Onkosten -Alle onkosten die worden betaald via je Payhawk-account, het externe ERP-systeem of boekhoudsoftware.
Betalingen - Alle kaart- en rekeningbetalingen die via je Payhawk-account worden uitgevoerd.
Betalingen - Alle inkomende bankoverschrijvingen naar je Payhawk-account.
Onkosten en betalingen downloaden (voor rapportagedoeleinden)
Je kunt je onkosten en betalingen ook downloaden vanuit de app Onkosten. Meer informatie lees je in het artikel Onkosten en betalingen downloaden.
Let bij het downloaden van je onkosten en betalingen op het volgende:
Het downloaden van onkosten en betalingen is bedoeld voor rapportagedoeleinden (niet voor de boekhoudkundige doeleinden) en je overschrijft hiermee niet de exportstatus van onkosten en betalingen.
Het bestand bevat onkosten en betalingen die worden gefilterd op bepaalde parameters die je voorafgaand aan het downloaden hebt toegepast.
Payhawk bewaart de gedownloade onkosten niet in het auditlogboek Geschiedenis weergeven van dat onkosten-item.
Opmerking over exportfilters
Als de filters Geëxporteerd en Mislukt zijn toegepast, bevatten de resultaten onkosten die ooit zijn geëxporteerd of waarvan het exporteren ooit is mislukt. Het kan dus zijn dat ze niet overeenkomen met de werkelijke meest recente exportstatus van de gefilterde onkosten.
De filters van de exportstatus vormen een beperking. Daarom laten ze alleen de meest recente exportstatus van een onkosten-item zien als de exportfilters Geëxporteerd en Mislukt worden toegepast.