Dans Payhawk, vous pouvez exporter vos dépenses et paiements automatiquement ou manuellement, ou les télécharger.
Exportation automatique (intégration ERP en direct)
Si vous utilisez une intégration ERP en direct dans Payhawk, comme Oracle NetSuite ou Sage Intacct, vos dépenses et paiements seront automatiquement exportés vers le logiciel de comptabilité si les deux systèmes sont connectés. La connexion au système ERP se fait à partir des Paramètres > Intégrations et peut être effectuée par un administrateur Payhawk au sein de votre entreprise.
Pour plus d'informations sur les systèmes ERP pris en charge par Payhawk, consultez les articles d'aide sur les intégrations en direct.
En termes d'exportation, l'intégration entre Payhawk et votre logiciel ERP (comptabilité) signifie que :
Les dépenses seront automatiquement exportées de Payhawk vers le système ERP une fois qu'elles auront été examinées dans Payhawk par une personne autorisée de votre entreprise. Par exemple, consultez l'aperçu des données partagées avec Oracle NetSuite et l'exportation des dépenses et des paiements vers Oracle NetSuite.
En fonction des statuts d'exportation Exporté,Non exporté et Échoué, dans l'application Dépenses, vous pouvez appliquer les filtres d'exportation Exporté,Non exporté etÉchec à vos dépenses et les combiner avec d'autres filtres.
Les informations de paiement d'une dépense ne sont exportées de Payhawk vers le système ERP que lorsque la dépense a été vérifiée et que la transaction a été réglée.
Il est possible de consulter l’événement d’exportation entre les deux systèmes depuis l’application Dépenses dans le journal d’audit Afficher l'historique de la dépense.
Il est possible de consulter les données d'exportation détaillées de l'application Dépenses dans la section Exporter de cette dépense.
Exportation manuelle de fichiers (à des fins comptables)
Si vous n'utilisez pas d'intégration ERP en direct, vous pouvez générer manuellement des rapports de données sur les dépenses à la demande. Les exportations de fichiers peuvent utiliser les modèles comptables par défaut ou personnalisables.
Un administrateur Payhawk de votre entreprise détermine si des exportations de fichiers par défaut ou personnalisées sont disponibles pour vous dans les Paramètres > Exportations sur le portail web Payhawk.
Vous pouvez générer des modèles d'exportation par défaut et personnalisés à la demande à partir de l'application Exporter.
Lorsque vous exportez manuellement vos dépenses et vos paiements à l'aide de l'option d'exportation de fichiers, tenez compte des points suivants :
L'option Exporter le fichier est conçue à des fins comptables (et non à des fins de rapport).
La génération d'un relevé de compte au format PDF ne modifie par le statut d'exportation d'une dépense ou d'un paiement.
Il est possible d'exporter les dépenses à la demande dans l'application Exporter et dans l'un des formats disponibles.
L'exportation du fichier contient les données de dépenses et de paiement pour la période sélectionnée, que le paiement ait été réglé ou non.
La mise à jour du statut d'exportation d'une dépense ou d'un paiement en Exporté se fera uniquement lors de la génération du fichier d'exportation à partir de l'application Exporter.
En fonction du statut d'exportation, vous pouvez appliquer les filtres d'exportation Non exporté, Exporté ou Échoué aux dépenses et aux paiements.
Exportation de fichiers par défaut
Les exportations de fichiers par défaut dans Payhawk sont libellées comme (héritées) parce qu'elles utilisent la première version du moteur de génération d'exportations de Payhawk. Elles peuvent être archivées ou supprimées par un administrateur Payhawk depuis les Paramètres > Exportations.
Si le Suivi de l'empreinte carbone a également été activé pour votre entreprise, il vous est aussi possible d'exporter un rapport d'émissions de CO2.
Lorsque vous utilisez le fichier d'exportation par défaut, vous pouvez exporter les données relatives aux dépenses et aux paiements de votre entreprise dans les formats suivants :
Excel
CSV avec images de documents
CSV sans images de documents
Données incluses dans les exportations Excel et CSV par défaut
Les rapports de dépense à la demande dans Excel et CSV incluent les données suivantes :
Bilan comptable : le solde de tous vos comptes Payhawk et leurs soldes finaux et réservés pertinents.
Paiements : l'ensemble des dépenses payées sur Payhawk. Les données exportées sont triées en fonction de la date de versement, du numéro de la transaction, de la description de la transaction, du montant payé, du nom du fournisseur et du numéro de TVA, de la date du document, du numéro du document, des taxes et du montant total, etc.
Dépenses non payées : Les dépenses qui ont été créées dans Payhawk pour la période sélectionnée, par exemple, le nom du fournisseur et le numéro de TVA, la date du document, le numéro du document, la taxe et le montant total, la référence de paiement, la source de paiement, etc.
Paiements externes : l'ensemble des dépenses marquées comme payées, mais sur un système externe, par exemple, le nom du fournisseur et le numéro de TVA, la date du document, le numéro du document, les taxes et le montant total, etc.
Dépôts : Tous les transferts de compte entrants que vous avez reçus.
Les champs et valeurs personnalisés sont inclus dans les exportations Excel et CSV par défaut
Pour des raisons de simplicité, lorsque vous exportez vos données au format Excel et CSV, Payhawk supprime automatiquement les colonnes contenant des valeurs de champs personnalisées vides en partant du principe que vous n'en aurez pas besoin.
Prenons comme exemple un champ personnalisé Projet que vous utilisez pour 10 dépenses. Par la suite, vous créez un nouveau champ personnalisé intitulé NOUVEAUprojet et supprimez l'ancien champ personnalisé Projet.
Lorsque vous exportez aux formats CSV ou XLSX :
Le fichier téléchargé afficher les valeurs (le cas échéant) sélectionnées des deux champs personnalisés au niveau des dépenses.
Si la sélection de dépenses ne contient pas de valeurs du champ personnalisé Projet, alors les colonnes seront automatiquement supprimées pendant le téléchargement.
Exportation de fichiers personnalisés
Les exportations de fichiers personnalisés utilisent le moteur de création de modèles personnalisés de Payhawk. Ils sont générés sur la base des modèles de comptabilité Payhawk, dont les feuilles, les fichiers, les cellules et les filtres peuvent être adaptés pour exporter les données de manière à correspondre aux besoins de votre entreprise et de votre logiciel de comptabilité. Les modèles comptables peuvent être ajoutés à votre compte et personnalisés à partir des Paramètres > Exportations par un administrateur Payhawk de votre entreprise. Pour plus d'informations, consultez les articles sur les modèles de comptabilité et leurs options de configuration prises en charge.
Lorsque vous utilisez le fichier d'exportation personnalisé, vous pouvez exporter les données relatives aux dépenses et aux paiements de votre entreprise dans les formats suivants :
Excel
CSV avec images de documents
CSV sans images de documents
Données incluses dans les exportations de fichiers personnalisés
Par défaut, l'exportation à la demande aux formats Excel et CSV avec des modèles comptables personnalisés comporte les données suivantes :
Dépenses – Incluez toutes les dépenses payées via votre compte Payhawk, un logiciel de comptabilité ou un système ERP externe.
Paiements – Incluez tous les paiements de cartes et de factures effectués par l'intermédiaire de votre compte Payhawk.
Dépôts – Incluez tous les virements bancaires entrants sur votre compte Payhawk.
Téléchargement des dépenses et des paiements (à des fins de reporting)
Vous pouvez également télécharger vos dépenses et vos paiements à partir de l'application Dépenses. Pour plus d'informations, consultez l'article sur le téléchargement des dépenses et des paiements.
Lorsque vous téléchargez vos dépenses et vos paiements, tenez compte des éléments suivants :
Le téléchargement des dépenses et des paiements est destiné à l'établissement de rapports (et non à la comptabilité) et n'écrase donc pas le statut d'exportation des dépenses et des paiements.
Le fichier contiendra des dépenses et des paiements filtrés en fonction de certains paramètres que vous avez appliqués avant le téléchargement.
Payhawk ne garde pas trace des téléchargements de dépenses dans le Voir l'historiquejournal d'audit de cette dépense.
Note sur les filtres d'exportation
Lorsque les filtres Exporté et Échoué sont appliqués, les résultats incluent les dépenses qui ont déjà été exportées ou dont l'exportation a déjà échoué, et peuvent ne pas correspondre au dernier statut d'exportation des dépenses filtrées.
Ce comportement des filtres de statut d'exportation est une limitation et sera modifié pour afficher le dernier statut d'exportation d'une dépense lorsque les filtres d'exportation Exporté et Échoué sont appliqués.