Sie können Ihre Ausgaben und Zahlungen in Payhawk exportieren oder herunterladen, je nachdem, ob Sie eine Live-Integration mit einem ERP-System (Buchhaltungssoftware) haben und ob Sie die Daten für Berichte oder Buchhaltungszwecke benötigen.
Live-Integration mit einem ERP-System (Buchhaltungssystem)
Wenn Sie eine Live-Integration zwischen Payhawk und Ihrer ERP-Software (Buchhaltungssoftware) nutzen:
Die Ausgaben werden automatisch aus Payhawk in das ERP-System exportiert, sobald sie in Payhawk von einem autorisierten Mitarbeiter Ihres Unternehmens überprüft wurden.
Beispiele finden Sie in der Übersicht geteilter Daten mit Oracle NetSuite und der Anleitung zum Exportieren von Ausgaben in Oracle NetSuite.
Basierend auf den Exportstatus Exportiert, Nicht exportiert und Fehlgeschlagen können Sie in der App Ausgaben die Exportfilter Exportiert, Nicht exportiert und Fehlgeschlagen auf Ihre Ausgaben anwenden und sie mit anderen Filtern kombinieren.
Die Zahlungsinformationen für eine Ausgabe werden erst aus Payhawk in das ERP-System exportiert, nachdem die Ausgabe überprüft und die Transaktion abgerechnet wurde.
Das Exportereignis zwischen den beiden Systemen kann über die Ausgaben-App im Audit-Protokoll Verlauf anzeigen der Ausgabe eingesehen werden.
Die detaillierten Exportdaten für die Ausgabe können in der Ausgaben-App im Exportieren-Bereich dieser Ausgabe eingesehen werden.
Dateiexport von Ausgaben und Zahlungen über die Exportieren-App
Wenn Sie Ihre Ausgaben und Zahlungen über die Exportieren-App in eine Datei exportieren:
Die Dateiexport-Option ist für Buchhaltungszwecke gedacht (nicht für Berichtszwecke).
Die Generierung eines PDF-Kontoauszugs ändert nichts am Exportstatus einer Ausgabe oder Zahlung.
Ausgaben können auf Abruf exportiert werden; das geht über die Exportieren-App. Es sind verschiedene Dateiformate verfügbar.
Der Dateiexport enthält die Ausgaben- und Zahlungsdaten für den ausgewählten Zeitraum, unabhängig davon, ob die Zahlung abgerechnet wurde oder nicht.
Wenn Sie keine Live-ERP-Integration haben, erfolgt die Aktualisierung des Exportstatus einer Ausgabe oder einer Zahlung auf Exportiert erst nach der Erstellung der Exportdatei über die Exportieren-App.
Basierend auf dem Exportstatus können Sie die Exportfilter Nicht exportiert, Exportiert oder Fehlgeschlagen auf Ausgaben und Zahlungen anwenden.
Ausgaben und Zahlungen aus der Ausgaben-App herunterladen
Wenn Sie Ihre Ausgaben und Zahlungen über die Ausgaben-App herunterladen:
Die Download-Option ist für Berichtszwecke (nicht für Buchhaltungszwecke) gedacht und überschreibt daher nicht den Exportstatus von Ausgaben und Zahlungen.
Die Datei wird Ausgaben und Zahlungen enthalten, die anhand der speziellen Parameter gefiltert wurden, die Sie vor dem Download angewendet haben.
Payhawk verfolgt die Ausgaben-Downloads nicht im Anzeigeverlauf-Audit-Protokoll dieser Ausgabe.